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Logiciels de Trésorerie

Les outils de finance et de comptabilité sont indispensables pour gérer une entreprise. Parmi les programmes développés actuellement, on retrouve les logiciels de trésorerie.

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Trésorerie : guide d'achat

Qu'est-ce qu'un logiciel de trésorerie en ligne?

Définition

Un logiciel de gestion de trésorerie joue un rôle important dans la gestion comptable et financière d’une administration ou d’une collectivité. Il s’agit d’une solution informatique ayant pour objectif premier de mettre en lumière les avoirs et les dettes, des opérations financières, sur une durée bien déterminée. Grâce à ce type de programme, il est plus aisé d’administrer les fonds et les budgets d’une structure. 

Comment ça marche ?

Les solutions de ce genre ont été spécialement développées pour favoriser une gestion transparente de la trésorerie d’un organisme. Via une plateforme synchronisée, la situation financière de la structure est affichée. Puisqu’il s’agit d’un outil informatique proposé en tant que service, il ne nécessite pas de maintenance informatique ni d’espace de stockage sur le serveur de la structure. Un serveur tiers est utilisé pour héberger le programme et les données sont bien sauvegardées sur le Cloud. 

À tout moment, le responsable peut superviser le budget de l’entité. Il suffit de se connecter sur le back office. 

Quelles sont les principales fonctionnalités d'un logiciel de trésorerie SaaS ?

Pour optimiser la supervision financière et la comptabilité, les outils se basent sur ces options :  

Gestion des revenus prévisionnels 

Ces calculs nécessitent un tableau de suivi clair et détaillé. Pour ce faire, les solutions embarquent des modèles prédéfinis à l’avance permettant de mettre en exergue les revenus, les taxes, les acomptes, etc. Ce genre de tableau de trésorerie est totalement personnalisable. 

Supervision des dépenses prévisionnelles

L’outil permet à l’utilisateur de suivre de près les dépenses à venir et d’anticiper les éventuelles sorties de fonds. L’outil met à disposition de l’utilisateur les fonctionnalités nécessaires pour mieux définir les taxes sur ces flux, les acomptes, etc. 

Communication bancaire

La majorité de ces outils informatiques peuvent être reliés à un compte bancaire. Ainsi, il est plus simple de renforcer la gestion des flux puisque tous les mouvements financiers sont visibles directement via le tableau de suivi de trésorerie. Le rapprochement bancaire se fait en quelques clics. 

Qui utilise un logiciel de trésorerie ?

Les outils de gestion des budgets de trésorerie sont recommandés pour les administrations publiques, les collectivités territoriales et les entreprises. De manière générale, toutes les structures publiques ou privées gérant un budget peuvent utiliser des logiciels de gestion de trésorerie. Il leur permettra de contrôler au mieux les flux financier, leurs factures et leur écriture comptable.

Pourquoi utiliser un logiciel de trésorerie ? 

Ce genre de solution informatique peut présenter des points forts comme des points faibles. Les plus évoqués sont listés ci-dessous :

Avantages

  • Suivi de trésorerie en temps réel
  • Écritures comptables informatisées rapidement
  • Suivi à distance et à tout moment du décaissement et encaissement 
  • Alertes en guise de rappel pour les échéanciers
  • Création de multi session
  • Renforcement de la collaboration à distance 
  • Le traitement de compte de résultat se fait de manière automatique
  • Calcul automatiquement l’amortissement 
  • Facilite le travail sur le rapprochement bancaire 

Inconvénients 

  • La majorité des programmes gratuits sont très limités côté fonctionnalités surtout par rapport à la communication bancaire.  

Comment choisir un logiciel de trésorerie en ligne ? 

  • Selon l’interface : une solution de gestion de trésorerie doit disposer d’un back office intuitif.  Puisque l’enjeu est de taille en cas de fausse de manipulation, il est de mise de choisir l’outil en tenant en compte de la structure du tableau de bord. 
  • Selon les modules : les solutions font l’objet d’une mise à jour constante. Il est primordial de voir si les améliorations seront bénéfiques pour chaque structure. Aussi, les nouveaux modules doivent être compris dans chaque offre. 
  • Selon le coût : il est essentiel de bien définir le budget à allouer à ce genre d’outils. Plus le tarif est flexible, plus il est intéressant d’investir sur plusieurs années. En cas de doute, il faut demander un devis gratuitement et essayer de démarcher pour avoir un prix compétitif. 

Les meilleurs logiciels de trésorerie gratuits et open source

  • Gestion de Trésorerie 2.22
  • Easysold
  • Asso Compta
  • Livecare 2018
  • Fond de Caisse Express

Les logiciels de trésorerie les plus connus 

Pour TPE et artisan

  • Cashlab
  • iabako
  • agicap
  • Integral

Pour PME

  • East treso
  • Sage 100Cloud Tresorerie
  • Concertaux
  • Flowlineintegration
  • Evoliz
  • Comptaliz

Pour gérer sa trésorerie, une administration doit pouvoir se doter de solutions de gestion fiables. Ces derniers embarquent donc un algorithme puissant permettant de faciliter les calculs et surtout d’anticiper les flux financiers et de piloter sa gestion commerciale.